30年度報告書
♦事業報告書
平成３０年度事業報告書
ＮＰＯ法人寒川学童保育会
１事業の成果
当年度は、基幹事業である児童クラブの運営事業を滞りなく遂行するとともに事務局の体制の充実 を図ることができた。
２ 事業内容
（１）特定非営利活動に係る事業
① 寒川町内の児童クラブの運営事業
ア 町内６クラブ（あおぞらクラブ、わんぱくクラブ、わかばクラブ、げんきっ子クラブ、星の
子クラブ、おひさまクラブ）の運営
内容：放課後児童の通常保育及び延長保育を行った。
日時：通年
場所：寒川町内の小学校区
従事者人数：支援員等５０名
受益対象者：寒川町を中心とした地域の子育て世帯２２０名
支出額：５５，１０８千円
② 地域の子育てに関する協力事業
内容：行政や地域で行っている子育てに関する事業に積極的に参加することとし、寒川町等
主催の下記イベントに全児童クラブを参加させ啓発・情報発信を行った。
（参加イベント）
さむかわ神輿まつり
日時：平成３０年７月１６日
場所：寒川駅前公園
受益対象者：寒川町を中心とした地域の住民約３千人
支出額：３５千円
寒川産業まつり
日時：平成３０年１１月１８日
場所：寒川中央公園
受益対象者：寒川町を中心とした地域の住民約１万人
支出額：４０千円
③ 男女共同参画社会に関する啓発事業
内容：事務所に行政提供のポスター掲示を行うことにより、男女共同参画に関する啓発行っ
た。
日時：通年
場所：ＮＰＯ法人寒川学童保育会事務所
従事者人数：理事等１５名
受益対象者：寒川町を中心とした地域の住民
支出額：なし
♦活動計算書
| 活動計算書 | |||||||
| 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | |||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | ||||||
| （単位：円） | |||||||
| 科 目 | 金 額 | ||||||
| Ⅰ経常収益 | |||||||
| 1．事業収入 | |||||||
| (1)児童クラブ運営事業 | |||||||
| 自主事業収益 | 33,587,500 | ||||||
| 受託事業収益 | 41,911,340 | 75,498,840 | |||||
| （２）地域子育て協力事業 | |||||||
| 自主事業収益 | 62,705 | ||||||
| 受託事業収益 | 0 | 62,705 | |||||
| （３）男女共同参画啓発事業 | |||||||
| 自主事業収益 | 0 | ||||||
| 受託事業収益 | 0 | 0 | |||||
| 2．その他収入 | |||||||
| 諸収入 | 32,944 | 32,944 | |||||
| 経常収益計 | 75,594,489 | ||||||
| Ⅱ経常費用 | |||||||
| １．事業費 | |||||||
| （１）人件費 | |||||||
| 給与手当 | 38,219,860 | ||||||
| 法定福利費 | 466,689 | ||||||
| 福利厚生費 | 37,800 | ||||||
| 人件費計 | 38,724,349 | ||||||
| （２）その他経費 | |||||||
| 行事費 | 4,752,000 | ||||||
| 食糧費 | 5,983,638 | ||||||
| 消耗品費 | 1,105,689 | ||||||
| 委託料 | 0 | ||||||
| 顧問料 | 0 | ||||||
| 会議費 | 0 | ||||||
| 交際費 | 0 | ||||||
| 旅費交通費 | 77,988 | ||||||
| 光熱水費 | 770,271 | ||||||
| 印刷製本費 | 0 | ||||||
| 通信費 | 881,719 | ||||||
| 保険料 | 888,010 | ||||||
| 手数料 | 456,722 | ||||||
| リース料 | 206,254 | ||||||
| 備品購入費 | 296,716 | ||||||
| 修繕費 | 707,166 | ||||||
| 事務所借上料 | 0 | ||||||
| 租税公課 | 0 | ||||||
| 駐車場借上料 | 90,480 | ||||||
| 研修費 | 63,800 | ||||||
| その他経費計 | 16,280,453 | ||||||
| 事業費計 | 55,004,802 | ||||||
| ２．管理費 | |||||||
| （１）人件費 | |||||||
| 給与手当 | 7,378,628 | ||||||
| 法定福利費 | 1,134,852 | ||||||
| 福利厚生費 | 47,500 | ||||||
| 人件費計 | 8,560,980 | ||||||
| （２）その他経費 | |||||||
| イベント費 | 179,303 | ||||||
| 消耗品費 | 154,617 | ||||||
| 委託料 | 79,500 | ||||||
| 顧問料 | 2,691,800 | ||||||
| 会議費 | 4,937 | ||||||
| 交際費 | 4,995 | ||||||
| 旅費交通費 | 68,000 | ||||||
| 光熱水費 | 102,986 | ||||||
| 印刷製本費 | 162,459 | ||||||
| 通信費 | 251,953 | ||||||
| 保険料 | 4,150 | ||||||
| 手数料 | 198,472 | ||||||
| 備品購入費 | 226,461 | ||||||
| 寄付金 | 2,344,572 | ||||||
| 事務所借上料 | 792,000 | ||||||
| 租税公課 | 34,100 | ||||||
| その他経費計 | 7,300,305 | ||||||
| 管理費計 | 15,861,285 | ||||||
| 経常費用計 | 70,866,087 | ||||||
| 営業外収益 | |||||||
| 当期経常増減額 | 4,728,402 | ||||||
| 当期正味財産増減額 | 4,728,402 | ||||||
| 前期繰越正味財産額 | 6,432,824 | ||||||
| 次期繰越正味財産額 | 11,161,226 | ||||||
♦貸借対照表
| 貸借対照表 | ||||||
| 平成31年3月31日現在 | ||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | |||||
| （単位：円） | ||||||
| 科 目 | 金 額 | |||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||
| １．流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 24,464,694 | |||||
| 前渡金 | 103,332 | |||||
| 立替金 | 19,070 | |||||
| 前払費用 | 77,000 | |||||
| 未収金 | 92,550 | |||||
| 流動資産合計 | 24,756,646 | |||||
| 資産の部合計 | 24,756,646 | |||||
| Ⅱ負債の部 | ||||||
| １．流動負債 | ||||||
| 未払金 | 3,994,819 | |||||
| 未払費用 | 4,463,635 | |||||
| 前受金 | 1,105,000 | |||||
| 預り金 | 3,561,966 | |||||
| 流動負債合計 | 13,125,420 | |||||
| 2. 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 470,000 | |||||
| 負債の部合計 | 13,595,420 | |||||
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||
| 前期繰越正味財産 | 6,432,824 | |||||
| 当期正味財産増減額 | 4,728,402 | |||||
| 正味財産の部合計 | 11,161,226 | |||||
| 負債及び正味財産合計 | 24,756,646 | |||||
♦財産目録
| 財産目録 | ||||||
| 平成31年3月31日現在 | ||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | |||||
| （単位：円） | ||||||
| 科 目 | 金 額 | |||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||
| １．流動資産 | ||||||
| 現金預金 | ||||||
| 本部小口 | 79,493 | |||||
| クラブ小口 | 190,291 | |||||
| さがみ農業協同組合 | 23,017,047 | |||||
| 湘南信用金庫 | 1,177,863 | |||||
| 現金及び預金計 | 24,464,694 | |||||
| 前渡金 | ||||||
| 行事費 | 74,349 | |||||
| 消耗品費 | 28,983 | |||||
| 傷害保険料 | 0 | |||||
| 前渡金計 | 103,332 | |||||
| 立替金 | ||||||
| 雇用保険料 | 19,070 | |||||
| 前払費用 | ||||||
| 家賃（４月分） | 66,000 | |||||
| 駐車場代（4月分） | 11,000 | |||||
| 前払費用計 | 77,000 | |||||
| 未収金 | ||||||
| 保育料等 | 33,000 | |||||
| 延長保育料 | 59,550 | |||||
| 傷害保険料 | 0 | |||||
| 未収金計 | 92,550 | |||||
| 流動資産合計 | 24,756,646 | |||||
| 資産の部合計 | 24,756,646 | |||||
| Ⅱ負債の部 | ||||||
| １．流動負債 | ||||||
| 未払金 | ||||||
| おやつ購入費（生協） | 1,043,169 | |||||
| 通信費（電話代等） | 150,136 | |||||
| 光熱水費（ガス代） | 7,650 | |||||
| リース料（マットモップ） | 4,318 | |||||
| 消耗品費等 | 18,834 | |||||
| 研修旅費 | 1,950 | |||||
| ランチ代（安田物産等） | 485,797 | |||||
| ネットバンキング(３月分) | 3,240 | |||||
| 委託料（臨床心理士） | 13,500 | |||||
| 印刷製本費 | 16,310 | |||||
| 社会保険料（３月分) | 208,200 | |||||
| 傷害保険料 | 19,915 | |||||
| 退職金 | 10,000 | |||||
| 顧問料（行政書士等） | 2,011,800 | |||||
| 未払金計 | 3,994,819 | |||||
| 未払費用 | ||||||
| 給与（３月分） | 4,463,635 | |||||
| 前受金 | ||||||
| 保育料(４月分)等 | 1,105,000 | |||||
| 預り金 | ||||||
| 社会保険料（３月分) | 101,945 | |||||
| 雇用保険料（３月分） | 24,921 | |||||
| 源泉所得税 | 0 | |||||
| 学童保育誌 | 3,600 | |||||
| 町委託料返金分 | 3,431,500 | |||||
| 預り金計 | 3,561,966 | |||||
| 流動負債合計 | 13,125,420 | |||||
| 2. 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 470,000 | |||||
| 固定負債合計 | 470,000 | |||||
| 負債の部合計 | 13,595,420 | |||||
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||
| 前期繰越正味財産 | 6,432,824 | |||||
| 当期正味財産増減額 | 4,728,402 | |||||
| 正味財産の部合計 | 11,161,226 | |||||
| 負債及び正味財産合計 | 24,756,646 | |||||