令和４年度報告書
♦事業報告書
令和４年度事業報告書
ＮＰＯ法人寒川学童保育会
１ 事業の成果
当年度も、新型コロナウィルス感染症の影響が続いたため、昨年同様、感染対策用備品・消耗品を購入することで感染拡大防止対策を徹底した。また、げんきっ子クラブにおいては、学校の教室を借りることで、２６名の定員増となり、待機児童の減少を図ることができた。
２ 事業内容
（１）特定非営利活動に係る事業
① 寒川町内の児童クラブの運営事業
ア 町内７クラブ（あおぞらクラブ、わんぱくクラブ、わかばクラブ、たんぽぽクラブ、げんきっ子クラブ、星の子クラブ、おひさまクラブ）の運営
内容：放課後児童の通常保育及び延長保育を行った。
日時：通年
場所：寒川町内の小学校区
従事者人数：支援員等６３名
受益対象者：寒川町を中心とした地域の子育て世帯２６６名
支出額：８５，５６４千円
② 地域の子育てに関する協力事業
（参加イベント） ⇒ なし
③ 男女共同参画社会に関する啓発事業
内容：事務所に行政提供のポスター掲示を行うことにより、男女共同参
画に関する啓発を行った。
日時：通年
場所：ＮＰＯ法人寒川学童保育会事務所
従事者人数：理事等１５名
受益対象者：寒川町を中心とした地域の住民
支出額：なし
♦活動計算書
| 活動計算書 | ||||||||||
| 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | ||||||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | |||||||||
| （単位：円） | ||||||||||
| 科 目 | 金 額 | |||||||||
| Ⅰ経常収益 | ||||||||||
| 1．事業収入 | ||||||||||
| (1)児童クラブ運営事業 | ||||||||||
| 自主事業収益 | 36,812,500 | |||||||||
| 受託事業収益 | 62,700,176 | 99,512,676 | ||||||||
| （２）地域子育て協力事業 | ||||||||||
| 自主事業収益 | 0 | |||||||||
| 受託事業収益 | 0 | 0 | ||||||||
| （３）男女共同参画啓発事業 | ||||||||||
| 自主事業収益 | 0 | |||||||||
| 受託事業収益 | 0 | 0 | ||||||||
| 2．その他収入 | ||||||||||
| 諸収入 | 517,335 | 517,335 | ||||||||
| 経常収益計 | 100,030,011 | |||||||||
| Ⅱ経常費用 | ||||||||||
| １．事業費 | ||||||||||
| （１）人件費 | ||||||||||
| 給与手当 | 57,261,731 | |||||||||
| 法定福利費 | 3,541,037 | |||||||||
| 福利厚生費 | 762,478 | |||||||||
| 人件費計 | 61,565,246 | |||||||||
| （２）その他経費 | ||||||||||
| 行事費 | 4,675,861 | |||||||||
| 食糧費 | 6,249,137 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,939,383 | |||||||||
| 新型コロナウィルス対応 | 2,293,200 | |||||||||
| 外注費 | 1,617,577 | |||||||||
| 施設開設費 | 0 | |||||||||
| 交際費 | 0 | |||||||||
| 旅費交通費 | 10,436 | |||||||||
| 光熱水費 | 1,452,890 | |||||||||
| 印刷製本費 | 314,459 | |||||||||
| 通信費 | 1,056,284 | |||||||||
| 保険料 | 639,300 | |||||||||
| 手数料 | 2,070,799 | |||||||||
| リース料 | 242,799 | |||||||||
| 備品購入費 | 711,365 | |||||||||
| 修繕費 | 253,131 | |||||||||
| 事務所借上料 | 22,000 | |||||||||
| 租税公課 | 0 | |||||||||
| 駐車場借上料 | 439,000 | |||||||||
| 研修費 | 11,500 | |||||||||
| その他経費計 | 23,999,121 | |||||||||
| 事業費計 | 85,564,367 | |||||||||
| ２．管理費 | ||||||||||
| （１）人件費 | ||||||||||
| 給与手当 | 7,599,866 | |||||||||
| 法定福利費 | 970,264 | |||||||||
| 福利厚生費 | 110,000 | |||||||||
| 人件費計 | 8,680,130 | |||||||||
| （２）その他経費 | ||||||||||
| 行事費 | 30,743 | |||||||||
| 備品購入費 | 94,820 | |||||||||
| 消耗品費 | 97,993 | |||||||||
| 退職給付費用 | 0 | |||||||||
| 顧問料 | 1,208,600 | |||||||||
| 駐車場借上料 | 0 | |||||||||
| 交際費 | 1,782 | |||||||||
| 旅費交通費 | 70,000 | |||||||||
| 光熱水費 | 119,078 | |||||||||
| 印刷製本費 | 127,826 | |||||||||
| 通信費 | 232,164 | |||||||||
| 保険料 | 75,810 | |||||||||
| 手数料 | 241,234 | |||||||||
| 委託料 | 96,000 | |||||||||
| 修繕費 | 0 | |||||||||
| 事務所借上料 | 912,000 | |||||||||
| 租税公課 | 7,200 | |||||||||
| 新型コロナウィルス対応 | 1,035,996 | |||||||||
| 燃料費 | 0 | |||||||||
| その他経費計 | 4,351,246 | |||||||||
| 管理費計 | 13,031,376 | |||||||||
| 経常費用計 | 98,595,743 | |||||||||
| 営業外費用 | 0 | |||||||||
| 当期経常増減額 | 1,434,268 | |||||||||
| 当期正味財産増減額 | 1,434,268 | |||||||||
| 前期繰越正味財産額 | 4,200,533 | |||||||||
| 次期繰越正味財産額 | 5,634,801 | |||||||||
♦貸借対照表
| 貸借対照表 | |||||||||
| 令和5年3月31日現在 | |||||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | ||||||||
| （単位：円） | |||||||||
| 科 目 | 金 額 | ||||||||
| Ⅰ資産の部 | |||||||||
| １．流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 17,462,717 | ||||||||
| 貯蔵品 | 51,216 | ||||||||
| 前渡金 | 0 | ||||||||
| 立替金 | 751,771 | ||||||||
| 前払費用 | 166,000 | ||||||||
| 未収金 | 153,600 | ||||||||
| 流動資産合計 | 18,585,304 | ||||||||
| 資産の部合計 | 18,585,304 | ||||||||
| Ⅱ負債の部 | |||||||||
| １．流動負債 | |||||||||
| 未払金 | 4,122,923 | ||||||||
| 未払費用 | 6,487,227 | ||||||||
| 前受金 | 1,505,000 | ||||||||
| 預り金 | 535,353 | ||||||||
| 流動負債合計 | 12,650,503 | ||||||||
| 2. 固定負債 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 300,000 | ||||||||
| 負債の部合計 | 12,950,503 | ||||||||
| Ⅲ正味財産の部 | |||||||||
| 前期繰越正味財産 | 4,200,533 | ||||||||
| 当期正味財産増減額 | 1,434,268 | ||||||||
| 正味財産の部合計 | 5,634,801 | ||||||||
| 負債及び正味財産合計 | 18,585,304 | ||||||||
♦財産目録
| 財産目録 | ||||||||
| 令和5年3月31日現在 | ||||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | |||||||
| （単位：円） | ||||||||
| 科 目 | 金 額 | |||||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||||
| １．流動資産 | ||||||||
| 現金預金 | ||||||||
| 本部小口 | 114,661 | |||||||
| クラブ小口 | 406,271 | |||||||
| さがみ農業協同組合 | 14,948,807 | |||||||
| 湘南信用金庫 | 1,992,978 | |||||||
| 現金及び預金計 | 17,462,717 | |||||||
| 貯蔵品 | ||||||||
| 行事費 | 4,866 | |||||||
| 消耗品費 | 46,350 | |||||||
| 備品 | 0 | |||||||
| 前渡金計 | 51,216 | |||||||
| 前渡金 | ||||||||
| 借家（礼金、手数料等） | 0 | |||||||
| 立替金 | ||||||||
| 雇用保険料 | 88,591 | |||||||
| 通信費 | 0 | |||||||
| 保険料 | 662,960 | |||||||
| 源泉所得税 | 0 | |||||||
| 消耗品 | 0 | |||||||
| 振込手数料 | 220 | |||||||
| 立替金計 | 751,771 | |||||||
| 前払費用 | ||||||||
| 家賃（４月分） | 74,000 | |||||||
| 駐車場代（4月分） | 92,000 | |||||||
| 保険料 | 0 | |||||||
| 前払費用計 | 166,000 | |||||||
| 未収金 | ||||||||
| 保育料等 | 132,000 | |||||||
| 延長保育料 | 21,600 | |||||||
| 傷害保険料 | 0 | |||||||
| 委託料 | 0 | |||||||
| 未収金計 | 153,600 | |||||||
| 流動資産合計 | 18,585,304 | |||||||
| 資産の部合計 | 18,585,304 | |||||||
| Ⅱ負債の部 | ||||||||
| １．流動負債 | ||||||||
| 未払金 | ||||||||
| おやつ購入費（生協） | 604,203 | |||||||
| 通信費（電話代等） | 104,008 | |||||||
| 光熱水費（電気ガス代） | 96,893 | |||||||
| リース料（マットモップ） | 18,735 | |||||||
| 消耗品費等 | 254,823 | |||||||
| 行事費（ランチ） | 508,002 | |||||||
| 時間帯手数料（アスクル） | 385 | |||||||
| 総合警備撤去費用 | 0 | |||||||
| インターネットバンキング | 3,300 | |||||||
| 法定福利費 | 316,093 | |||||||
| 町委託料返金分 | 1,848,194 | |||||||
| 委託料（臨床心理士） | 49,500 | |||||||
| 備品 | 40,700 | |||||||
| 退職金 | 30,000 | |||||||
| 顧問料（会計士等） | 90,200 | |||||||
| 印刷製本費 | 63,037 | |||||||
| 修繕費 | 91,850 | |||||||
| 福利厚生費（健康診断） | 3,000 | |||||||
| 未払金計 | 4,122,923 | |||||||
| 未払費用 | ||||||||
| 給与（３月分） | 6,487,227 | |||||||
| 前受金 | ||||||||
| 保育料(４月分)等 | 1,505,000 | |||||||
| 預り金 | ||||||||
| 源泉所得税 | 0 | |||||||
| 雇用保険料（３月分） | 91,853 | |||||||
| 町委託料返金分 | 443,500 | |||||||
| 預り金計 | 535,353 | |||||||
| 流動負債合計 | 12,650,503 | |||||||
| 2. 固定負債 | ||||||||
| 退職給付引当金 | 300,000 | |||||||
| 固定負債合計 | 300,000 | |||||||
| 負債の部合計 | 12,950,503 | |||||||
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||||
| 前期繰越正味財産 | 4,200,533 | |||||||
| 当期正味財産増減額 | 1,434,268 | |||||||
| 正味財産の部合計 | 5,634,801 | |||||||
| 負債及び正味財産合計 | 18,585,304 | |||||||