令和２年度報告書
♦事業報告書
令和２年度事業報告書
ＮＰＯ法人寒川学童保育会
１ 事業の成果
当年度は、新型コロナウィルス感染症による臨時休校があり、児童クラブはその影響で一日開所となったため大きな負担が強いられた。予定していたイベント等も相次ぎ中止となった。空気清浄器、パーテイション等の備品・消耗品を購入することにより、新型コロナウィルス感染拡大防止対策を徹底した。
２ 事業内容
（１）特定非営利活動に係る事業
① 寒川町内の児童クラブの運営事業
ア 町内６クラブ（あおぞらクラブ、わんぱくクラブ、わかばクラブ、げんき
っ子クラブ、星の子クラブ、おひさまクラブ）の運営
内容：放課後児童の通常保育及び延長保育を行った。
日時：通年
場所：寒川町内の小学校区
従事者人数：支援員等６０名
受益対象者：寒川町を中心とした地域の子育て世帯２２０名
支出額：６９，３４３千円
② 地域の子育てに関する協力事業
（参加イベント）
③ 男女共同参画社会に関する啓発事業
内容：事務所に行政提供のポスター掲示を行うことにより、男女共同参
画に関する啓発を行った。
日時：通年
場所：ＮＰＯ法人寒川学童保育会事務所
従事者人数：理事等１５名
受益対象者：寒川町を中心とした地域の住民
支出額：なし
♦活動計算書
| 活動計算書 | |||||||
| 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | |||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | ||||||
| （単位：円） | |||||||
| 科 目 | 金 額 | ||||||
| Ⅰ経常収益 | |||||||
| 1．事業収入 | |||||||
| (1)児童クラブ運営事業 | |||||||
| 自主事業収益 | 29,215,850 | ||||||
| 受託事業収益 | 62,367,749 | 91,583,599 | |||||
| （２）地域子育て協力事業 | |||||||
| 自主事業収益 | 0 | ||||||
| 受託事業収益 | 0 | 0 | |||||
| （３）男女共同参画啓発事業 | |||||||
| 自主事業収益 | 0 | ||||||
| 受託事業収益 | 0 | 0 | |||||
| 2．その他収入 | |||||||
| 諸収入 | 8,374 | 8,374 | |||||
| 経常収益計 | 91,591,973 | ||||||
| Ⅱ経常費用 | |||||||
| １．事業費 | |||||||
| （１）人件費 | |||||||
| 給与手当 | 44,557,931 | ||||||
| 法定福利費 | 2,249,385 | ||||||
| 福利厚生費 | 56,714 | ||||||
| 人件費計 | 46,864,030 | ||||||
| （２）その他経費 | |||||||
| 行事費 | 4,141,092 | ||||||
| 食糧費 | 5,347,310 | ||||||
| 消耗品費 | 1,885,396 | ||||||
| 新型コロナウィルス対応 | 3,376,287 | ||||||
| 外注費 | 0 | ||||||
| 会議費 | 0 | ||||||
| 交際費 | 0 | ||||||
| 旅費交通費 | 29,242 | ||||||
| 光熱水費 | 851,936 | ||||||
| 印刷製本費 | 217,326 | ||||||
| 通信費 | 994,455 | ||||||
| 保険料 | 604,680 | ||||||
| 手数料 | 871,948 | ||||||
| リース料 | 42,900 | ||||||
| 備品購入費 | 1,811,314 | ||||||
| 修繕費 | 1,777,424 | ||||||
| 事務所借上料 | 26,000 | ||||||
| 租税公課 | 0 | ||||||
| 駐車場借上料 | 492,500 | ||||||
| 研修費 | 9,500 | ||||||
| その他経費計 | 22,479,310 | ||||||
| 事業費計 | 69,343,340 | ||||||
| ２．管理費 | |||||||
| （１）人件費 | |||||||
| 給与手当 | 7,565,198 | ||||||
| 法定福利費 | 968,907 | ||||||
| 福利厚生費 | 3,819 | ||||||
| 人件費計 | 8,537,924 | ||||||
| （２）その他経費 | |||||||
| 減価償却費 | 1,000,000 | ||||||
| 消耗品費 | 116,940 | ||||||
| 退職給付費用 | 60,000 | ||||||
| 顧問料 | 2,891,500 | ||||||
| 駐車場借上料 | 73,200 | ||||||
| 交際費 | 1,890 | ||||||
| 旅費交通費 | 32,000 | ||||||
| 光熱水費 | 105,276 | ||||||
| 印刷製本費 | 113,387 | ||||||
| 通信費 | 314,898 | ||||||
| 保険料 | 105,650 | ||||||
| 手数料 | 298,144 | ||||||
| 委託料 | 105,000 | ||||||
| 修繕費 | 19,723 | ||||||
| 事務所借上料 | 846,000 | ||||||
| 租税公課 | 19,900 | ||||||
| 新型コロナウィルス対応 | 11,353,377 | ||||||
| 燃料費 | 6,035 | ||||||
| その他経費計 | 17,462,920 | ||||||
| 管理費計 | 26,000,844 | ||||||
| 経常費用計 | 95,344,184 | ||||||
| 営業外費用 | 0 | ||||||
| 当期経常増減額 | -3,752,211 | ||||||
| 当期正味財産増減額 | -3,752,211 | ||||||
| 前期繰越正味財産額 | 15,389,712 | ||||||
| 次期繰越正味財産額 | 11,637,501 | ||||||
♦貸借対照表
| 貸借対照表 | ||||||
| 令和3年3月31日現在 | ||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | |||||
| （単位：円） | ||||||
| 科 目 | 金 額 | |||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||
| １．流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 21,495,726 | |||||
| 貯蔵品 | 233,077 | |||||
| 前渡金 | 276,000 | |||||
| 立替金 | 774,894 | |||||
| 前払費用 | 251,000 | |||||
| 未収金 | 69,600 | |||||
| 流動資産合計 | 23,100,297 | |||||
| 資産の部合計 | 23,100,297 | |||||
| Ⅱ負債の部 | ||||||
| １．流動負債 | ||||||
| 未払金 | 4,304,389 | |||||
| 未払費用 | 5,217,705 | |||||
| 前受金 | 825,500 | |||||
| 預り金 | 755,202 | |||||
| 流動負債合計 | 11,102,796 | |||||
| 2. 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 360,000 | |||||
| 負債の部合計 | 11,462,796 | |||||
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||
| 前期繰越正味財産 | 15,389,712 | |||||
| 当期正味財産増減額 | -3,752,211 | |||||
| 正味財産の部合計 | 11,637,501 | |||||
| 負債及び正味財産合計 | 23,100,297 | |||||
♦財産目録
| 財産目録 | ||||||
| 令和3年3月31日現在 | ||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | |||||
| （単位：円） | ||||||
| 科 目 | 金 額 | |||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||
| １．流動資産 | ||||||
| 現金預金 | ||||||
| 本部小口 | 118,482 | |||||
| クラブ小口 | 218,689 | |||||
| さがみ農業協同組合 | 19,850,023 | |||||
| 湘南信用金庫 | 1,308,532 | |||||
| 現金及び預金計 | 21,495,726 | |||||
| 貯蔵品 | ||||||
| 行事費 | 109,344 | |||||
| 消耗品費 | 83,319 | |||||
| 備品 | 40,414 | |||||
| 前渡金計 | 233,077 | |||||
| 前渡金 | ||||||
| 借家（礼金、手数料等） | 276,000 | |||||
| 立替金 | ||||||
| 雇用保険料 | 15,553 | |||||
| 通信費 | 32,878 | |||||
| 保険料 | 633,500 | |||||
| 源泉所得税 | 89,449 | |||||
| 消耗品 | 2,744 | |||||
| 振込手数料 | 770 | |||||
| 立替金計 | 774,894 | |||||
| 前払費用 | ||||||
| 家賃（４月分） | 132,000 | |||||
| 駐車場代（4月分） | 104,000 | |||||
| 保険料 | 15,000 | |||||
| 前払費用計 | 251,000 | |||||
| 未収金 | ||||||
| 保育料等 | 33,000 | |||||
| 延長保育料 | 36,600 | |||||
| 傷害保険料 | 0 | |||||
| 委託料 | 0 | |||||
| 未収金計 | 69,600 | |||||
| 流動資産合計 | 23,100,297 | |||||
| 資産の部合計 | 23,100,297 | |||||
| Ⅱ負債の部 | ||||||
| １．流動負債 | ||||||
| 未払金 | ||||||
| おやつ購入費（生協） | 482,004 | |||||
| 通信費（電話代等） | 136,437 | |||||
| 光熱水費（ガス代） | 11,133 | |||||
| リース料（マットモップ） | 4,400 | |||||
| 消耗品費等 | 285,546 | |||||
| 行事費（ランチ、バス代） | 402,535 | |||||
| 廃棄物処理代（３月分） | 3,630 | |||||
| 備品 | 884,781 | |||||
| 法定福利費 | 335,239 | |||||
| 町委託料障害児加算返金分 | 923,501 | |||||
| 委託料（臨床心理士） | 42,000 | |||||
| 新型コロナウィルス対応 | 176,006 | |||||
| 退職金 | 10,000 | |||||
| 顧問料（会計士等） | 93,500 | |||||
| 印刷製本費 | 20,228 | |||||
| 修繕費 | 493,449 | |||||
| 未払金計 | 4,304,389 | |||||
| 未払費用 | ||||||
| 給与（３月分） | 5,217,705 | |||||
| 前受金 | ||||||
| 保育料(４月分)等 | 825,500 | |||||
| 預り金 | ||||||
| 社会保険料（３月分) | 76,811 | |||||
| 雇用保険料（３月分） | 53,391 | |||||
| 町委託料返金分 | 625,000 | |||||
| 預り金計 | 755,202 | |||||
| 流動負債合計 | 11,102,796 | |||||
| 2. 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 360,000 | |||||
| 固定負債合計 | 360,000 | |||||
| 負債の部合計 | 11,462,796 | |||||
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||
| 前期繰越正味財産 | 15,389,712 | |||||
| 当期正味財産増減額 | -3,752,211 | |||||
| 正味財産の部合計 | 11,637,501 | |||||
| 負債及び正味財産合計 | 23,100,297 | |||||