令和３年度報告書
♦事業報告書
令和３年度事業報告書
ＮＰＯ法人寒川学童保育会
１ 事業の成果
当年度も、新型コロナウィルス感染症の影響が多く、休所する児童、支援員等が相次いだ。昨年同様、感染対策用備品・消耗品を購入することにより、感染拡大防止対策を徹底した。また、たんぽぽクラブの新設により、待機児童の減少を図ることができた。
２ 事業内容
（１）特定非営利活動に係る事業
① 寒川町内の児童クラブの運営事業
ア 町内７クラブ（あおぞらクラブ、わんぱくクラブ、わかばクラブ、たんぽぽクラブ、げんきっ子クラブ、星の子クラブ、おひさまクラブ）の運営
内容：放課後児童の通常保育及び延長保育を行った。
日時：通年
場所：寒川町内の小学校区
従事者人数：支援員等５７名
受益対象者：寒川町を中心とした地域の子育て世帯２３７名
支出額：７７，３２３千円
② 地域の子育てに関する協力事業
（参加イベント）
③ 男女共同参画社会に関する啓発事業
内容：事務所に行政提供のポスター掲示を行うことにより、男女共同参
画に関する啓発を行った。
日時：通年
場所：ＮＰＯ法人寒川学童保育会事務所
従事者人数：理事等１５名
受益対象者：寒川町を中心とした地域の住民
支出額：なし
♦活動計算書
| 活動計算書 | |||||||
| 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで | |||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | ||||||
| （単位：円） | |||||||
| 科 目 | 金 額 | ||||||
| Ⅰ経常収益 | |||||||
| 1．事業収入 | |||||||
| (1)児童クラブ運営事業 | |||||||
| 自主事業収益 | 32,154,400 | ||||||
| 受託事業収益 | 51,113,567 | 83,267,967 | |||||
| （２）地域子育て協力事業 | |||||||
| 自主事業収益 | 0 | ||||||
| 受託事業収益 | 0 | 0 | |||||
| （３）男女共同参画啓発事業 | |||||||
| 自主事業収益 | 0 | ||||||
| 受託事業収益 | 0 | 0 | |||||
| 2．その他収入 | |||||||
| 諸収入 | 1,240 | 1,240 | |||||
| 経常収益計 | 83,269,207 | ||||||
| Ⅱ経常費用 | |||||||
| １．事業費 | |||||||
| （１）人件費 | |||||||
| 給与手当 | 51,587,929 | ||||||
| 法定福利費 | 3,161,446 | ||||||
| 福利厚生費 | 203,991 | ||||||
| 人件費計 | 54,953,366 | ||||||
| （２）その他経費 | |||||||
| 行事費 | 4,724,414 | ||||||
| 食糧費 | 5,999,832 | ||||||
| 消耗品費 | 1,909,667 | ||||||
| 新型コロナウィルス対応 | 358,200 | ||||||
| 外注費 | 611,166 | ||||||
| 施設開設費 | 1,880,151 | ||||||
| 交際費 | 0 | ||||||
| 旅費交通費 | 32,128 | ||||||
| 光熱水費 | 1,317,861 | ||||||
| 印刷製本費 | 324,383 | ||||||
| 通信費 | 1,086,146 | ||||||
| 保険料 | 648,500 | ||||||
| 手数料 | 1,176,293 | ||||||
| リース料 | 207,062 | ||||||
| 備品購入費 | 545,592 | ||||||
| 修繕費 | 190,685 | ||||||
| 事務所借上料 | 900,000 | ||||||
| 租税公課 | 0 | ||||||
| 駐車場借上料 | 424,000 | ||||||
| 研修費 | 34,000 | ||||||
| その他経費計 | 22,370,080 | ||||||
| 事業費計 | 77,323,446 | ||||||
| ２．管理費 | |||||||
| （１）人件費 | |||||||
| 給与手当 | 7,168,084 | ||||||
| 法定福利費 | 1,070,190 | ||||||
| 福利厚生費 | 0 | ||||||
| 人件費計 | 8,238,274 | ||||||
| （２）その他経費 | |||||||
| 研修費 | 17,400 | ||||||
| 備品購入費 | 13,750 | ||||||
| 消耗品費 | 184,515 | ||||||
| 退職給付費用 | 60,000 | ||||||
| 顧問料 | 2,328,500 | ||||||
| 駐車場借上料 | 30,000 | ||||||
| 交際費 | 1,620 | ||||||
| 旅費交通費 | 50,752 | ||||||
| 光熱水費 | 99,582 | ||||||
| 印刷製本費 | 104,103 | ||||||
| 通信費 | 247,200 | ||||||
| 保険料 | 157,160 | ||||||
| 手数料 | 335,511 | ||||||
| 委託料 | 121,500 | ||||||
| 修繕費 | 6,990 | ||||||
| 事務所借上料 | 936,000 | ||||||
| 租税公課 | 25,200 | ||||||
| 新型コロナウィルス対応 | 418,254 | ||||||
| 燃料費 | 6,418 | ||||||
| その他経費計 | 5,144,455 | ||||||
| 管理費計 | 13,382,729 | ||||||
| 経常費用計 | 90,706,175 | ||||||
| 営業外費用 | 0 | ||||||
| 当期経常増減額 | -7,436,968 | ||||||
| 当期正味財産増減額 | -7,436,968 | ||||||
| 前期繰越正味財産額 | 11,637,501 | ||||||
| 次期繰越正味財産額 | 4,200,533 | ||||||
♦貸借対照表
| 貸借対照表 | ||||||
| 令和4年3月31日現在 | ||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | |||||
| （単位：円） | ||||||
| 科 目 | 金 額 | |||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||
| １．流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 16,247,605 | |||||
| 貯蔵品 | 200,203 | |||||
| 前渡金 | 0 | |||||
| 立替金 | 707,439 | |||||
| 前払費用 | 227,000 | |||||
| 未収金 | 92,100 | |||||
| 流動資産合計 | 17,474,347 | |||||
| 資産の部合計 | 17,474,347 | |||||
| Ⅱ負債の部 | ||||||
| １．流動負債 | ||||||
| 未払金 | 5,004,245 | |||||
| 未払費用 | 6,003,267 | |||||
| 前受金 | 1,256,000 | |||||
| 預り金 | 680,302 | |||||
| 流動負債合計 | 12,943,814 | |||||
| 2. 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 330,000 | |||||
| 負債の部合計 | 13,273,814 | |||||
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||
| 前期繰越正味財産 | 11,637,501 | |||||
| 当期正味財産増減額 | -7,436,968 | |||||
| 正味財産の部合計 | 4,200,533 | |||||
| 負債及び正味財産合計 | 17,474,347 | |||||
♦財産目録
| 財産目録 | ||||||
| 令和4年3月31日現在 | ||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | |||||
| （単位：円） | ||||||
| 科 目 | 金 額 | |||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||
| １．流動資産 | ||||||
| 現金預金 | ||||||
| 本部小口 | 105,193 | |||||
| クラブ小口 | 436,657 | |||||
| さがみ農業協同組合 | 15,098,679 | |||||
| 湘南信用金庫 | 607,076 | |||||
| 現金及び預金計 | 16,247,605 | |||||
| 貯蔵品 | ||||||
| 行事費 | 187,895 | |||||
| 消耗品費 | 12,308 | |||||
| 備品 | 0 | |||||
| 前渡金計 | 200,203 | |||||
| 前渡金 | ||||||
| 借家（礼金、手数料等） | 0 | |||||
| 立替金 | ||||||
| 雇用保険料 | 49,023 | |||||
| 通信費 | 0 | |||||
| 保険料 | 645,300 | |||||
| 源泉所得税 | 12,786 | |||||
| 消耗品 | 0 | |||||
| 振込手数料 | 330 | |||||
| 立替金計 | 707,439 | |||||
| 前払費用 | ||||||
| 家賃（４月分） | 140,000 | |||||
| 駐車場代（4月分） | 87,000 | |||||
| 保険料 | 0 | |||||
| 前払費用計 | 227,000 | |||||
| 未収金 | ||||||
| 保育料等 | 66,000 | |||||
| 延長保育料 | 26,100 | |||||
| 傷害保険料 | 0 | |||||
| 委託料 | 0 | |||||
| 未収金計 | 92,100 | |||||
| 流動資産合計 | 17,474,347 | |||||
| 資産の部合計 | 17,474,347 | |||||
| Ⅱ負債の部 | ||||||
| １．流動負債 | ||||||
| 未払金 | ||||||
| おやつ購入費（生協） | 482,828 | |||||
| 通信費（電話代等） | 112,435 | |||||
| 光熱水費（ガス代） | 7,477 | |||||
| リース料（マットモップ） | 19,078 | |||||
| 消耗品費等 | 134,086 | |||||
| 行事費（ランチ） | 590,905 | |||||
| 消防用設備保守点検 | 8,360 | |||||
| 総合警備撤去費用 | 48,950 | |||||
| インターネットバンキング | 3,300 | |||||
| 法定福利費 | 307,062 | |||||
| 町委託料返金分 | 2,289,799 | |||||
| 委託料（臨床心理士） | 4,500 | |||||
| 施設開設費 | 619,248 | |||||
| 退職金 | 30,000 | |||||
| 顧問料（会計士等） | 90,200 | |||||
| 印刷製本費 | 65,387 | |||||
| 修繕費 | 45,100 | |||||
| 外注費 | 145,530 | |||||
| 未払金計 | 5,004,245 | |||||
| 未払費用 | ||||||
| 給与（３月分） | 6,003,267 | |||||
| 前受金 | ||||||
| 保育料(４月分)等 | 1,256,000 | |||||
| 預り金 | ||||||
| 源泉所得税 | 8,575 | |||||
| 雇用保険料（３月分） | 63,227 | |||||
| 町委託料返金分 | 608,500 | |||||
| 預り金計 | 680,302 | |||||
| 流動負債合計 | 12,943,814 | |||||
| 2. 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 330,000 | |||||
| 固定負債合計 | 330,000 | |||||
| 負債の部合計 | 13,273,814 | |||||
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||
| 前期繰越正味財産 | 11,637,501 | |||||
| 当期正味財産増減額 | -7,436,968 | |||||
| 正味財産の部合計 | 4,200,533 | |||||
| 負債及び正味財産合計 | 17,474,347 | |||||