令和５年度報告書
♦事業報告書
令和５年度事業報告書
ＮＰＯ法人寒川学童保育会
１ 事業の成果
当年度も、新型コロナウィルス感染症の影響があり、昨年同様感染拡大防止対策を徹底した。また、あおぞらクラブにおいては、学校の給食室を改築し４０名の定員増となり、待機児童の減少を図ることができた。
２ 事業内容
（１）特定非営利活動に係る事業
① 寒川町内の児童クラブの運営事業
ア 町内７クラブ（あおぞらクラブ、わんぱくクラブ、わかばクラブ、たんぽぽクラブ、げんきっ子クラブ、星の子クラブ、おひさまクラブ）の運営
内容：放課後児童の通常保育及び延長保育を行った。
日時：通年
場所：寒川町内の小学校区
従事者人数：支援員等６３名
受益対象者：寒川町を中心とした地域の子育て世帯２６５名
支出額：８４，４４７千円
② 地域の子育てに関する協力事業
（参加イベント） ⇒ なし
③ 男女共同参画社会に関する啓発事業
内容：事務所に行政提供のポスター掲示を行うことにより、男女共同参
画に関する啓発を行った。
日時：通年
場所：ＮＰＯ法人寒川学童保育会事務所
従事者人数：理事等１５名
受益対象者：寒川町を中心とした地域の住民
支出額：なし
♦活動計算書
| 活動計算書 | |||||||
| 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | |||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | ||||||
| （単位：円） | |||||||
| 科 目 | 金 額 | ||||||
| Ⅰ経常収益 | |||||||
| 1．事業収入 | |||||||
| (1)児童クラブ運営事業 | |||||||
| 自主事業収益 | 37,024,470 | ||||||
| 受託事業収益 | 62,947,024 | 99,971,494 | |||||
| （２）地域子育て協力事業 | |||||||
| 自主事業収益 | 0 | ||||||
| 受託事業収益 | 0 | 0 | |||||
| （３）男女共同参画啓発事業 | |||||||
| 自主事業収益 | 0 | ||||||
| 受託事業収益 | 0 | 0 | |||||
| 2．その他収入 | |||||||
| 諸収入 | 583,559 | 583,559 | |||||
| 経常収益計 | 100,555,053 | ||||||
| Ⅱ経常費用 | |||||||
| １．事業費 | |||||||
| （１）人件費 | |||||||
| 給与手当 | 59,178,202 | ||||||
| 法定福利費 | 3,513,467 | ||||||
| 福利厚生費 | 843,661 | ||||||
| 人件費計 | 63,535,330 | ||||||
| （２）その他経費 | |||||||
| 行事費 | 3,333,945 | ||||||
| 食糧費 | 4,841,585 | ||||||
| 消耗品費 | 1,670,927 | ||||||
| 新型コロナウィルス対応 | 2,197,800 | ||||||
| 外注費 | 1,099,560 | ||||||
| 施設開設費 | 1,457,966 | ||||||
| 交際費 | 0 | ||||||
| 旅費交通費 | 17,036 | ||||||
| 光熱水費 | 1,087,712 | ||||||
| 印刷製本費 | 205,018 | ||||||
| 通信費 | 1,062,627 | ||||||
| 保険料 | 662,960 | ||||||
| 手数料 | 804,387 | ||||||
| リース料 | 198,834 | ||||||
| 備品購入費 | 967,890 | ||||||
| 修繕費 | 850,618 | ||||||
| 事務所借上料 | 0 | ||||||
| 租税公課 | 0 | ||||||
| 駐車場借上料 | 444,000 | ||||||
| 研修費 | 9,500 | ||||||
| その他経費計 | 20,912,365 | ||||||
| 事業費計 | 84,447,695 | ||||||
| ２．管理費 | |||||||
| （１）人件費 | |||||||
| 給与手当 | 7,184,184 | ||||||
| 法定福利費 | 888,762 | ||||||
| 福利厚生費 | 125,165 | ||||||
| 人件費計 | 8,198,111 | ||||||
| （２）その他経費 | |||||||
| 行事費 | 217,390 | ||||||
| 備品購入費 | 310,527 | ||||||
| 消耗品費 | 95,930 | ||||||
| 退職給付費用 | 0 | ||||||
| 顧問料 | 608,600 | ||||||
| 駐車場借上料 | 0 | ||||||
| 交際費 | 14,478 | ||||||
| 旅費交通費 | 176,000 | ||||||
| 光熱水費 | 108,719 | ||||||
| 印刷製本費 | 169,190 | ||||||
| 通信費 | 271,101 | ||||||
| 保険料 | 61,010 | ||||||
| 手数料 | 672,300 | ||||||
| 委託料 | 96,000 | ||||||
| 修繕費 | 0 | ||||||
| 事務所借上料 | 1,860,800 | ||||||
| 租税公課 | 8,000 | ||||||
| 研修費 | 29,106 | ||||||
| 燃料費 | 7,398 | ||||||
| その他経費計 | 4,706,549 | ||||||
| 管理費計 | 12,904,660 | ||||||
| 経常費用計 | 97,352,355 | ||||||
| 営業外費用 | 0 | ||||||
| 当期経常増減額 | 3,202,698 | ||||||
| 当期正味財産増減額 | 3,202,698 | ||||||
| 前期繰越正味財産額 | 5,634,801 | ||||||
| 次期繰越正味財産額 | 8,837,499 | ||||||
♦貸借対照表
| 貸借対照表 | ||||||
| 令和6年3月31日現在 | ||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | |||||
| （単位：円） | ||||||
| 科 目 | 金 額 | |||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||
| １．流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 22,185,675 | |||||
| 貯蔵品 | 183,254 | |||||
| 前渡金 | 120,000 | |||||
| 立替金 | 864,905 | |||||
| 前払費用 | 253,000 | |||||
| 未収金 | 119,500 | |||||
| 流動資産合計 | 23,726,334 | |||||
| 資産の部合計 | 23,726,334 | |||||
| Ⅱ負債の部 | ||||||
| １．流動負債 | ||||||
| 未払金 | 5,166,874 | |||||
| 未払費用 | 6,322,173 | |||||
| 前受金 | 2,505,000 | |||||
| 預り金 | 634,788 | |||||
| 流動負債合計 | 14,628,835 | |||||
| 2. 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 260,000 | |||||
| 負債の部合計 | 14,888,835 | |||||
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||
| 前期繰越正味財産 | 5,634,801 | |||||
| 当期正味財産増減額 | 3,202,698 | |||||
| 正味財産の部合計 | 8,837,499 | |||||
| 負債及び正味財産合計 | 23,726,334 | |||||
♦財産目録
| 財産目録 | ||||||
| 令和6年3月31日現在 | ||||||
| 法人の名称 | NPO法人寒川学童保育会 | |||||
| （単位：円） | ||||||
| 科 目 | 金 額 | |||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||
| １．流動資産 | ||||||
| 現金預金 | ||||||
| 本部小口 | 34,425 | |||||
| クラブ小口 | 281,147 | |||||
| さがみ農業協同組合 | 19,392,844 | |||||
| 湘南信用金庫 | 2,477,259 | |||||
| 現金及び預金計 | 22,185,675 | |||||
| 貯蔵品 | ||||||
| 行事費 | 139,329 | |||||
| 消耗品費 | 43,925 | |||||
| 備品 | 0 | |||||
| 前渡金計 | 183,254 | |||||
| 前渡金 | ||||||
| 顧問料 | 120,000 | |||||
| 立替金 | ||||||
| 雇用保険料 | 138,705 | |||||
| 通信費 | 0 | |||||
| 保険料 | 725,980 | |||||
| 源泉所得税 | 0 | |||||
| 消耗品 | 0 | |||||
| 振込手数料 | 220 | |||||
| 立替金計 | 864,905 | |||||
| 前払費用 | ||||||
| 家賃（４月分） | 161,000 | |||||
| 駐車場代（4月分） | 92,000 | |||||
| 保険料 | 0 | |||||
| 前払費用計 | 253,000 | |||||
| 未収金 | ||||||
| 保育料等 | 88,000 | |||||
| 延長保育料 | 31,500 | |||||
| 傷害保険料 | 0 | |||||
| 委託料 | 0 | |||||
| 未収金計 | 119,500 | |||||
| 流動資産合計 | 23,726,334 | |||||
| 資産の部合計 | 23,726,334 | |||||
| Ⅱ負債の部 | ||||||
| １．流動負債 | ||||||
| 未払金 | ||||||
| おやつ購入費（生協） | 341,471 | |||||
| 通信費（電話代等） | 179,880 | |||||
| 光熱水費（電気ガス代） | 84,087 | |||||
| リース料（マットモップ） | 23,650 | |||||
| 消耗品費等 | 262,238 | |||||
| 行事費（ランチ） | 353,886 | |||||
| 時間帯手数料（アスクル） | 0 | |||||
| 施設開設費 | 242,098 | |||||
| インターネットバンキング | 3,300 | |||||
| 法定福利費 | 652,265 | |||||
| 町委託料返金分 | 1,818,926 | |||||
| 委託料（臨床心理士） | 96,000 | |||||
| 備品 | 113,480 | |||||
| 退職金 | 20,000 | |||||
| 顧問料（会計士等） | 90,200 | |||||
| 印刷製本費 | 59,320 | |||||
| 修繕費 | 818,675 | |||||
| 燃料費 | 7,398 | |||||
| 未払金計 | 5,166,874 | |||||
| 未払費用 | ||||||
| 給与（３月分） | 6,322,173 | |||||
| 前受金 | ||||||
| 保育料(４月分)等 | 2,505,000 | |||||
| 預り金 | ||||||
| 社会保険料 | 319,505 | |||||
| 保育料 | 16,500 | |||||
| 雇用保険料（３月分） | 135,783 | |||||
| 町委託料返金分 | 163,000 | |||||
| 預り金計 | 634,788 | |||||
| 流動負債合計 | 14,628,835 | |||||
| 2. 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 260,000 | |||||
| 固定負債合計 | 260,000 | |||||
| 負債の部合計 | 14,888,835 | |||||
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||
| 前期繰越正味財産 | 5,634,801 | |||||
| 当期正味財産増減額 | 3,202,698 | |||||
| 正味財産の部合計 | 8,837,499 | |||||
| 負債及び正味財産合計 | 23,726,334 | |||||